DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851
138.73 EUR
03.09.2025
138.73 EUR
03.09.2025
+4.55%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
LU1047851073
163.82 USD
03.09.2025
163.82 USD
03.09.2025
+6.03%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526
146.87 EUR
03.09.2025
146.87 EUR
03.09.2025
+4.65%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778
11.60 EUR
03.09.2025
11.60 EUR
03.09.2025
+4.52%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935
134.19 NOK
03.09.2025
134.19 NOK
03.09.2025
+5.69%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156
11.58 SEK
03.09.2025
11.58 SEK
03.09.2025
+4.65%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799
1'758.77 NOK
03.09.2025
1'758.77 NOK
03.09.2025
+5.61%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872
1'535.01 SEK
03.09.2025
1'535.01 SEK
03.09.2025
+4.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture