DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK
LU0547714799
1'812.65 NOK
30.10.2025
1'812.65 NOK
30.10.2025
+8.85%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK
LU0547714872
1'577.16 SEK
30.10.2025
1'577.16 SEK
30.10.2025
+7.09%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851
142.69 EUR
30.10.2025
142.69 EUR
30.10.2025
+7.53%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073
169.05 USD
30.10.2025
169.05 USD
30.10.2025
+9.41%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR
LU1706375778
11.93 EUR
30.10.2025
11.93 EUR
30.10.2025
+7.51%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK
LU1706375935
138.39 NOK
30.10.2025
138.39 NOK
30.10.2025
+9.00%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156
11.88 SEK
30.10.2025
11.88 SEK
30.10.2025
+7.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture