| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK LU0547714799 | 1'812.65
                    NOK 30.10.2025 | 1'812.65
                    NOK 30.10.2025 | +8.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK LU0547714872 | 1'577.16
                    SEK 30.10.2025 | 1'577.16
                    SEK 30.10.2025 | +7.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR LU1047850851 | 142.69
                    EUR 30.10.2025 | 142.69
                    EUR 30.10.2025 | +7.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD LU1047851073 | 169.05
                    USD 30.10.2025 | 169.05
                    USD 30.10.2025 | +9.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR LU1706375778 | 11.93
                    EUR 30.10.2025 | 11.93
                    EUR 30.10.2025 | +7.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK LU1706375935 | 138.39
                    NOK 30.10.2025 | 138.39
                    NOK 30.10.2025 | +9.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK LU1706376156 | 11.88
                    SEK 30.10.2025 | 11.88
                    SEK 30.10.2025 | +7.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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