DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Global High Yield Retail A CHF
LU2856778159
DNB Fund-Global High Yield Retail A EUR
LU2856778233
DNB Fund-Global High Yield Retail A NOK
LU2856778407
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Institutional A CHF
LU2887824071
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Institutional A EUR
LU2887823933
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856778829
104.11 NOK
03.09.2025
104.11 NOK
03.09.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A (N) CHF
LU2887824154
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A (N) EUR
LU2898159020
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779124
103.97 NOK
03.09.2025
103.97 NOK
03.09.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856778662
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture