Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-I
LU2850666467 |
1'220.56
USD
03.09.2025 |
1'220.56
USD
03.09.2025 |
+6.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-P
LU2850666384 |
1'175.04
USD
03.09.2025 |
1'175.04
USD
03.09.2025 |
+6.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-P (EUR hedged)
LU2969690283 |
100.15
EUR
03.09.2025 |
100.15
EUR
03.09.2025 |
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Protea UCITS II-Prana India Equity A
LU2850665907 |
105.70
USD
03.09.2025 |
105.70
USD
03.09.2025 |
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Protea UCITS II-Prana India Equity B
LU2850666038 |
107.16
USD
03.09.2025 |
107.16
USD
03.09.2025 |
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Protea UCITS II-Prana India Equity C
LU2850666111 |
107.84
USD
03.09.2025 |
107.84
USD
03.09.2025 |
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Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A1
LU0405846410 |
143.98
EUR
03.09.2025 |
143.98
EUR
03.09.2025 |
+14.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A2
LU0405860593 |
3'490.35
EUR
03.09.2025 |
3'490.35
EUR
03.09.2025 |
+14.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3
LU0405863852 |
257.37
USD
03.09.2025 |
257.37
USD
03.09.2025 |
+27.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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