Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B
LU2733028240 |
112.19
USD
02.07.2025 |
112.19
USD
02.07.2025 |
+1.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy C Dis
LU2733028323 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy E Dis
LU2733028679 |
100.48
GBP
02.07.2025 |
100.48
GBP
02.07.2025 |
-6.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy F Acc
LU2733028752 |
98.95
GBP
02.07.2025 |
98.95
GBP
02.07.2025 |
-6.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
LU1901191145 |
184.67
GBP
02.07.2025 |
184.67
GBP
02.07.2025 |
-4.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas High Equity A Dist GBP
LU1901197852 |
173.28
GBP
02.07.2025 |
173.28
GBP
02.07.2025 |
-5.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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