Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226 |
85.66
EUR
10.06.2025 |
85.66
EUR
10.06.2025 |
85.66
EUR
10.06.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630 |
95.99
GBP
10.06.2025 |
95.99
GBP
10.06.2025 |
95.99
GBP
10.06.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328 |
93.02
GBP
10.06.2025 |
93.02
GBP
10.06.2025 |
93.02
GBP
10.06.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713 |
144.39
GBP
10.06.2025 |
144.39
GBP
10.06.2025 |
144.39
GBP
10.06.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515 |
115.27
EUR
10.06.2025 |
115.27
EUR
10.06.2025 |
115.27
EUR
10.06.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135 |
127.71
USD
10.06.2025 |
127.71
USD
10.06.2025 |
127.71
USD
10.06.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065 |
94.22
CHF
10.06.2025 |
94.22
CHF
10.06.2025 |
94.22
CHF
10.06.2025 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015 |
123.76
USD
10.06.2025 |
123.76
USD
10.06.2025 |
123.76
USD
10.06.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271 |
106.07
EUR
10.06.2025 |
106.07
EUR
10.06.2025 |
106.07
EUR
10.06.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106 |
122.49
USD
10.06.2025 |
122.49
USD
10.06.2025 |
122.49
USD
10.06.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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