| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117896 |
140.67
USD
19.12.2025 |
140.67
USD
19.12.2025 |
140.67
USD
19.12.2025 |
+7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117623 |
119.70
EUR
19.12.2025 |
119.70
EUR
19.12.2025 |
119.70
EUR
19.12.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027 |
158.08
USD
19.12.2025 |
158.08
USD
19.12.2025 |
158.08
USD
19.12.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325143136 |
119.02
CHF
19.12.2025 |
119.02
CHF
19.12.2025 |
119.02
CHF
19.12.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325141510 |
130.67
EUR
19.12.2025 |
130.67
EUR
19.12.2025 |
130.67
EUR
19.12.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186 |
130.14
NOK
19.12.2025 |
130.14
NOK
19.12.2025 |
130.14
NOK
19.12.2025 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584 |
117.48
EUR
19.12.2025 |
117.48
EUR
19.12.2025 |
117.48
EUR
19.12.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431 |
137.04
USD
19.12.2025 |
137.04
USD
19.12.2025 |
137.04
USD
19.12.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149 |
98.46
CHF
19.12.2025 |
98.46
CHF
19.12.2025 |
98.46
CHF
19.12.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051 |
141.10
USD
19.12.2025 |
141.10
USD
19.12.2025 |
141.10
USD
19.12.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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