Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523 |
102.75
USD
03.04.2025 |
102.75
USD
03.04.2025 |
102.75
USD
03.04.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226 |
84.93
EUR
03.04.2025 |
84.93
EUR
03.04.2025 |
84.93
EUR
03.04.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630 |
94.83
GBP
03.04.2025 |
94.83
GBP
03.04.2025 |
94.83
GBP
03.04.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328 |
91.87
GBP
03.04.2025 |
91.87
GBP
03.04.2025 |
91.87
GBP
03.04.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713 |
142.60
GBP
03.04.2025 |
142.60
GBP
03.04.2025 |
142.60
GBP
03.04.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515 |
114.44
EUR
03.04.2025 |
114.44
EUR
03.04.2025 |
114.44
EUR
03.04.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135 |
126.24
USD
03.04.2025 |
126.24
USD
03.04.2025 |
126.24
USD
03.04.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065 |
93.90
CHF
03.04.2025 |
93.90
CHF
03.04.2025 |
93.90
CHF
03.04.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015 |
122.50
USD
03.04.2025 |
122.50
USD
03.04.2025 |
122.50
USD
03.04.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271 |
105.38
EUR
03.04.2025 |
105.38
EUR
03.04.2025 |
105.38
EUR
03.04.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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