| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226 |
85.04
EUR
19.12.2025 |
85.04
EUR
19.12.2025 |
85.04
EUR
19.12.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630 |
96.45
GBP
19.12.2025 |
96.45
GBP
19.12.2025 |
96.45
GBP
19.12.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328 |
93.42
GBP
19.12.2025 |
93.42
GBP
19.12.2025 |
93.42
GBP
19.12.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713 |
150.59
GBP
19.12.2025 |
150.59
GBP
19.12.2025 |
150.59
GBP
19.12.2025 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515 |
118.31
EUR
19.12.2025 |
118.31
EUR
19.12.2025 |
118.31
EUR
19.12.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135 |
132.63
USD
19.12.2025 |
132.63
USD
19.12.2025 |
132.63
USD
19.12.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065 |
95.63
CHF
19.12.2025 |
95.63
CHF
19.12.2025 |
95.63
CHF
19.12.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015 |
128.38
USD
19.12.2025 |
128.38
USD
19.12.2025 |
128.38
USD
19.12.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271 |
108.64
EUR
19.12.2025 |
108.64
EUR
19.12.2025 |
108.64
EUR
19.12.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106 |
126.88
USD
19.12.2025 |
126.88
USD
19.12.2025 |
126.88
USD
19.12.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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