Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
105.91 EUR
18.12.2025
105.91 EUR
18.12.2025
105.91 EUR
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
105.25 USD
18.12.2025
105.25 USD
18.12.2025
105.25 USD
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
105.44 USD
18.12.2025
105.44 USD
18.12.2025
105.44 USD
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696
104.64 CHF
18.12.2025
104.64 CHF
18.12.2025
104.64 CHF
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
106.08 EUR
18.12.2025
106.08 EUR
18.12.2025
106.08 EUR
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
106.05 EUR
18.12.2025
106.05 EUR
18.12.2025
106.05 EUR
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
103.33 CHF
18.12.2025
103.33 CHF
18.12.2025
103.33 CHF
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
112.75 GBP
18.12.2025
112.75 GBP
18.12.2025
112.75 GBP
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000
107.84 EUR
18.12.2025
107.84 EUR
18.12.2025
107.84 EUR
18.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550
108.10 CHF
18.12.2025
108.10 CHF
18.12.2025
108.10 CHF
18.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture