Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
137.53 CHF
06.06.2025
137.53 CHF
06.06.2025
137.53 CHF
06.06.2025
+6.11%
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
261.84 EUR
06.06.2025
261.84 EUR
06.06.2025
261.84 EUR
06.06.2025
+6.94%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
102.57 CHF
06.06.2025
102.57 CHF
06.06.2025
102.57 CHF
06.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
104.53 EUR
06.06.2025
104.53 EUR
06.06.2025
104.53 EUR
06.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
102.23 USD
06.06.2025
102.23 USD
06.06.2025
102.23 USD
06.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
102.31 USD
06.06.2025
102.31 USD
06.06.2025
102.31 USD
06.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
104.63 EUR
06.06.2025
104.63 EUR
06.06.2025
104.63 EUR
06.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
104.60 EUR
06.06.2025
104.60 EUR
06.06.2025
104.60 EUR
06.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
102.64 CHF
06.06.2025
102.64 CHF
06.06.2025
102.64 CHF
06.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
104.82 GBP
06.06.2025
104.82 GBP
06.06.2025
104.82 GBP
06.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture