Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015
127.84 USD
06.11.2025
127.84 USD
06.11.2025
127.84 USD
06.11.2025
+5.47%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271
108.47 EUR
06.11.2025
108.47 EUR
06.11.2025
108.47 EUR
06.11.2025
+3.48%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106
126.37 USD
06.11.2025
126.37 USD
06.11.2025
126.37 USD
06.11.2025
+5.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117896
Q
139.92 USD
06.11.2025
139.92 USD
06.11.2025
139.92 USD
06.11.2025
+6.52%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117623
Q
119.35 EUR
06.11.2025
119.35 EUR
06.11.2025
119.35 EUR
06.11.2025
+4.58%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027
Q
157.27 USD
06.11.2025
157.27 USD
06.11.2025
157.27 USD
06.11.2025
+6.31%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325143136
Q
118.98 CHF
06.11.2025
118.98 CHF
06.11.2025
118.98 CHF
06.11.2025
+2.46%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325141510
Q
130.31 EUR
06.11.2025
130.31 EUR
06.11.2025
130.31 EUR
06.11.2025
+4.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186
Q
129.46 NOK
06.11.2025
129.46 NOK
06.11.2025
129.46 NOK
06.11.2025
+6.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584
117.16 EUR
06.11.2025
117.16 EUR
06.11.2025
117.16 EUR
06.11.2025
+4.42%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture