Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2640912098 |
114.89
EUR
04.09.2025 |
114.89
EUR
04.09.2025 |
114.89
EUR
04.09.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894 |
746.42
EUR
04.09.2025 |
746.42
EUR
04.09.2025 |
746.42
EUR
04.09.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023 |
466.00
USD
04.09.2025 |
466.00
USD
04.09.2025 |
466.00
USD
04.09.2025 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873 |
116.78
CHF
04.09.2025 |
116.78
CHF
04.09.2025 |
116.78
CHF
04.09.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
293.76
EUR
04.09.2025 |
293.76
EUR
04.09.2025 |
293.76
EUR
04.09.2025 |
-2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
194.68
USD
04.09.2025 |
194.68
USD
04.09.2025 |
194.68
USD
04.09.2025 |
+9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
486.71
USD
04.09.2025 |
486.71
USD
04.09.2025 |
486.71
USD
04.09.2025 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
393.26
SEK
04.09.2025 |
393.26
SEK
04.09.2025 |
393.26
SEK
04.09.2025 |
-6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
442.26
USD
04.09.2025 |
442.26
USD
04.09.2025 |
442.26
USD
04.09.2025 |
+8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
244.54
USD
04.09.2025 |
244.54
USD
04.09.2025 |
244.54
USD
04.09.2025 |
+10.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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