Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 29.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
98.16 USD
04.09.2025
98.16 USD
04.09.2025
98.16 USD
04.09.2025
+5.14%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
105.23 CHF
04.09.2025
105.23 CHF
04.09.2025
105.23 CHF
04.09.2025
+2.01%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
93.17 USD
04.09.2025
93.17 USD
04.09.2025
93.17 USD
04.09.2025
+5.38%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
105.67 CHF
04.09.2025
105.67 CHF
04.09.2025
105.67 CHF
04.09.2025
+2.21%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
111.70 USD
04.09.2025
111.70 USD
04.09.2025
111.70 USD
04.09.2025
+13.15%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
80.86 EUR
04.09.2025
80.86 EUR
04.09.2025
80.86 EUR
04.09.2025
+3.95%
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
107.64 EUR
04.09.2025
107.64 EUR
04.09.2025
107.64 EUR
04.09.2025
+3.68%
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
95.16 EUR
04.09.2025
95.16 EUR
04.09.2025
95.16 EUR
04.09.2025
+3.41%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
370.98 USD
04.09.2025
370.98 USD
04.09.2025
370.98 USD
04.09.2025
+5.21%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
94.39 CHF
04.09.2025
94.39 CHF
04.09.2025
94.39 CHF
04.09.2025
+2.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture