| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718 |
113.11
USD
19.12.2025 |
113.11
USD
19.12.2025 |
113.11
USD
19.12.2025 |
+18.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267 |
93.11
CHF
19.12.2025 |
93.11
CHF
19.12.2025 |
93.11
CHF
19.12.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745 |
120.47
EUR
19.12.2025 |
120.47
EUR
19.12.2025 |
120.47
EUR
19.12.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809 |
159.84
USD
19.12.2025 |
159.84
USD
19.12.2025 |
159.84
USD
19.12.2025 |
+18.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106 |
138.00
USD
19.12.2025 |
138.00
USD
19.12.2025 |
138.00
USD
19.12.2025 |
+19.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369 |
77.06
CHF
19.12.2025 |
77.06
CHF
19.12.2025 |
77.06
CHF
19.12.2025 |
+13.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443 |
87.64
EUR
19.12.2025 |
87.64
EUR
19.12.2025 |
87.64
EUR
19.12.2025 |
+15.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799 |
84.75
CHF
19.12.2025 |
84.75
CHF
19.12.2025 |
84.75
CHF
19.12.2025 |
+14.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872 |
92.10
EUR
19.12.2025 |
92.10
EUR
19.12.2025 |
92.10
EUR
19.12.2025 |
+16.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470 |
93.11
CHF
19.12.2025 |
93.11
CHF
19.12.2025 |
93.11
CHF
19.12.2025 |
+14.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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