Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Smart Data Equity HR (hedged)
LU2054207548
116.01 CHF
16.04.2025
116.01 CHF
16.04.2025
116.01 CHF
16.04.2025
-5.55%
Vontobel Fund - Smart Data Equity I
LU0848325618
Q
211.89 USD
16.04.2025
211.89 USD
16.04.2025
211.89 USD
16.04.2025
-4.48%
Vontobel Fund - Smart Data Equity N
LU0848325709
154.72 USD
16.04.2025
154.72 USD
16.04.2025
154.72 USD
16.04.2025
-4.49%
Vontobel Fund - Smart Data Equity R
LU0848325881
226.77 USD
16.04.2025
226.77 USD
16.04.2025
226.77 USD
16.04.2025
-4.32%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
89.21 USD
16.04.2025
89.21 USD
16.04.2025
89.21 USD
16.04.2025
+0.27%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169
Q
97.75 USD
16.04.2025
97.75 USD
16.04.2025
97.75 USD
16.04.2025
+0.44%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050
104.70 USD
16.04.2025
104.70 USD
16.04.2025
104.70 USD
16.04.2025
+0.27%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912
Q
109.72 USD
16.04.2025
109.72 USD
16.04.2025
109.72 USD
16.04.2025
+0.59%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217
90.61 CHF
16.04.2025
90.61 CHF
16.04.2025
90.61 CHF
16.04.2025
-0.92%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308
96.25 EUR
16.04.2025
96.25 EUR
16.04.2025
96.25 EUR
16.04.2025
-0.29%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture