Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
115.80 CHF
19.12.2025
115.80 CHF
19.12.2025
115.80 CHF
19.12.2025
+3.09%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
185.09 EUR
19.12.2025
185.09 EUR
19.12.2025
185.09 EUR
19.12.2025
+5.10%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
106.39 CHF
19.12.2025
106.39 CHF
19.12.2025
106.39 CHF
19.12.2025
+2.97%
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
Q
131.61 CHF
19.12.2025
131.61 CHF
19.12.2025
131.61 CHF
19.12.2025
+3.62%
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
130.07 CHF
19.12.2025
130.07 CHF
19.12.2025
130.07 CHF
19.12.2025
+3.96%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
403.22 GBP
19.12.2025
403.22 GBP
19.12.2025
403.22 GBP
19.12.2025
+1.17%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
393.79 USD
19.12.2025
393.79 USD
19.12.2025
393.79 USD
19.12.2025
+7.94%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
320.25 USD
19.12.2025
320.25 USD
19.12.2025
320.25 USD
19.12.2025
+7.75%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
Q
602.13 USD
19.12.2025
602.13 USD
19.12.2025
602.13 USD
19.12.2025
+8.50%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
400.31 USD
19.12.2025
400.31 USD
19.12.2025
400.31 USD
19.12.2025
+8.85%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture