Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
115.14 CHF
18.12.2025
115.14 CHF
18.12.2025
115.14 CHF
18.12.2025
+2.50%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
184.01 EUR
18.12.2025
184.01 EUR
18.12.2025
184.01 EUR
18.12.2025
+4.49%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
105.78 CHF
18.12.2025
105.78 CHF
18.12.2025
105.78 CHF
18.12.2025
+2.38%
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
Q
130.85 CHF
18.12.2025
130.85 CHF
18.12.2025
130.85 CHF
18.12.2025
+3.02%
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
129.32 CHF
18.12.2025
129.32 CHF
18.12.2025
129.32 CHF
18.12.2025
+3.37%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
399.90 GBP
18.12.2025
399.90 GBP
18.12.2025
399.90 GBP
18.12.2025
+0.34%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
391.49 USD
18.12.2025
391.49 USD
18.12.2025
391.49 USD
18.12.2025
+7.31%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
318.38 USD
18.12.2025
318.38 USD
18.12.2025
318.38 USD
18.12.2025
+7.12%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
Q
598.61 USD
18.12.2025
598.61 USD
18.12.2025
598.61 USD
18.12.2025
+7.86%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
397.97 USD
18.12.2025
397.97 USD
18.12.2025
397.97 USD
18.12.2025
+8.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture