Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
106.14 EUR
19.12.2025
106.14 EUR
19.12.2025
106.14 EUR
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
105.48 USD
19.12.2025
105.48 USD
19.12.2025
105.48 USD
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
105.66 USD
19.12.2025
105.66 USD
19.12.2025
105.66 USD
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696
104.86 CHF
19.12.2025
104.86 CHF
19.12.2025
104.86 CHF
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
106.31 EUR
19.12.2025
106.31 EUR
19.12.2025
106.31 EUR
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
106.28 EUR
19.12.2025
106.28 EUR
19.12.2025
106.28 EUR
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
103.64 CHF
19.12.2025
103.64 CHF
19.12.2025
103.64 CHF
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
112.04 GBP
19.12.2025
112.04 GBP
19.12.2025
112.04 GBP
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000
108.07 EUR
19.12.2025
108.07 EUR
19.12.2025
108.07 EUR
19.12.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550
108.43 CHF
19.12.2025
108.43 CHF
19.12.2025
108.43 CHF
19.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture