Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.04.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
107.14 EUR
16.04.2025
107.14 EUR
16.04.2025
107.14 EUR
16.04.2025
+0.93%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
354.14 EUR
16.04.2025
354.14 EUR
16.04.2025
354.14 EUR
16.04.2025
-4.66%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
136.27 EUR
16.04.2025
136.27 EUR
16.04.2025
136.27 EUR
16.04.2025
-4.43%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
394.51 EUR
16.04.2025
394.51 EUR
16.04.2025
394.51 EUR
16.04.2025
-4.66%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
263.10 EUR
16.04.2025
263.10 EUR
16.04.2025
263.10 EUR
16.04.2025
-4.83%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
166.38 EUR
16.04.2025
166.38 EUR
16.04.2025
166.38 EUR
16.04.2025
-4.29%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
123.23 CHF
16.04.2025
123.23 CHF
16.04.2025
123.23 CHF
16.04.2025
-4.92%
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
234.10 EUR
16.04.2025
234.10 EUR
16.04.2025
234.10 EUR
16.04.2025
-4.39%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
93.80 CHF
16.04.2025
93.80 CHF
16.04.2025
93.80 CHF
16.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
96.58 EUR
16.04.2025
96.58 EUR
16.04.2025
96.58 EUR
16.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture