Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015
127.89 USD
03.11.2025
127.89 USD
03.11.2025
127.89 USD
03.11.2025
+5.51%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271
108.54 EUR
03.11.2025
108.54 EUR
03.11.2025
108.54 EUR
03.11.2025
+3.55%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106
126.42 USD
03.11.2025
126.42 USD
03.11.2025
126.42 USD
03.11.2025
+5.28%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117896
Q
139.95 USD
03.11.2025
139.95 USD
03.11.2025
139.95 USD
03.11.2025
+6.54%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117623
Q
119.42 EUR
03.11.2025
119.42 EUR
03.11.2025
119.42 EUR
03.11.2025
+4.64%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027
Q
157.31 USD
03.11.2025
157.31 USD
03.11.2025
157.31 USD
03.11.2025
+6.34%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325143136
Q
119.09 CHF
03.11.2025
119.09 CHF
03.11.2025
119.09 CHF
03.11.2025
+2.56%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325141510
Q
130.38 EUR
03.11.2025
130.38 EUR
03.11.2025
130.38 EUR
03.11.2025
+4.50%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186
Q
129.49 NOK
03.11.2025
129.49 NOK
03.11.2025
129.49 NOK
03.11.2025
+6.26%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584
117.23 EUR
03.11.2025
117.23 EUR
03.11.2025
117.23 EUR
03.11.2025
+4.48%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture