Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHI (hedged)
LU1331792082
Q
106.02 USD
03.11.2025
106.02 USD
03.11.2025
106.02 USD
03.11.2025
+6.35%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHN (hedged)
LU1325135033
85.83 EUR
03.11.2025
85.83 EUR
03.11.2025
85.83 EUR
03.11.2025
+4.42%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523
105.39 USD
03.11.2025
105.39 USD
03.11.2025
105.39 USD
03.11.2025
+6.50%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226
85.94 EUR
03.11.2025
85.94 EUR
03.11.2025
85.94 EUR
03.11.2025
+4.52%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630
97.19 GBP
03.11.2025
97.19 GBP
03.11.2025
97.19 GBP
03.11.2025
+6.30%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328
94.15 GBP
03.11.2025
94.15 GBP
03.11.2025
94.15 GBP
03.11.2025
+6.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713
Q
149.83 GBP
03.11.2025
149.83 GBP
03.11.2025
149.83 GBP
03.11.2025
+6.48%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515
118.14 EUR
03.11.2025
118.14 EUR
03.11.2025
118.14 EUR
03.11.2025
+3.90%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135
132.08 USD
03.11.2025
132.08 USD
03.11.2025
132.08 USD
03.11.2025
+5.77%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065
95.76 CHF
03.11.2025
95.76 CHF
03.11.2025
95.76 CHF
03.11.2025
+2.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture