Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
554.33 USD
02.01.2025
554.33 USD
02.01.2025
554.33 USD
02.01.2025
-0.12%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
367.33 USD
02.01.2025
367.33 USD
02.01.2025
367.33 USD
02.01.2025
-0.11%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
76.82 AUD
02.01.2025
76.82 AUD
02.01.2025
76.82 AUD
02.01.2025
+0.10%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
70.03 USD
02.01.2025
70.03 USD
02.01.2025
70.03 USD
02.01.2025
+0.10%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
77.51 EUR
02.01.2025
77.51 EUR
02.01.2025
77.51 EUR
02.01.2025
+0.09%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
147.59 EUR
02.01.2025
147.59 EUR
02.01.2025
147.59 EUR
02.01.2025
+0.09%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437
133.29 CHF
02.01.2025
133.29 CHF
02.01.2025
133.29 CHF
02.01.2025
+0.09%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601
173.81 USD
02.01.2025
173.81 USD
02.01.2025
173.81 USD
02.01.2025
+0.09%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187
132.72 USD
02.01.2025
132.72 USD
02.01.2025
132.72 USD
02.01.2025
+0.10%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866
Q
122.44 CHF
02.01.2025
122.44 CHF
02.01.2025
122.44 CHF
02.01.2025
+0.09%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture