Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894 |
717.79
EUR
02.07.2025 |
717.79
EUR
02.07.2025 |
717.79
EUR
02.07.2025 |
-1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023 |
460.07
USD
02.07.2025 |
460.07
USD
02.07.2025 |
460.07
USD
02.07.2025 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873 |
115.97
CHF
02.07.2025 |
115.97
CHF
02.07.2025 |
115.97
CHF
02.07.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069 |
286.26
EUR
02.07.2025 |
286.26
EUR
02.07.2025 |
286.26
EUR
02.07.2025 |
-4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921 |
191.93
USD
02.07.2025 |
191.93
USD
02.07.2025 |
191.93
USD
02.07.2025 |
+8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
480.52
USD
02.07.2025 |
480.52
USD
02.07.2025 |
480.52
USD
02.07.2025 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
390.79
SEK
02.07.2025 |
390.79
SEK
02.07.2025 |
390.79
SEK
02.07.2025 |
-6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
437.10
USD
02.07.2025 |
437.10
USD
02.07.2025 |
437.10
USD
02.07.2025 |
+7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
240.91
USD
02.07.2025 |
240.91
USD
02.07.2025 |
240.91
USD
02.07.2025 |
+8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
215.50
EUR
02.07.2025 |
215.50
EUR
02.07.2025 |
215.50
EUR
02.07.2025 |
+6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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