Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
171.47 USD
03.11.2025
171.47 USD
03.11.2025
171.47 USD
03.11.2025
+6.29%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
85.35 CHF
03.11.2025
85.35 CHF
03.11.2025
85.35 CHF
03.11.2025
+3.27%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
119.82 USD
03.11.2025
119.82 USD
03.11.2025
119.82 USD
03.11.2025
+7.49%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
94.44 CHF
03.11.2025
94.44 CHF
03.11.2025
94.44 CHF
03.11.2025
+3.45%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
Q
89.64 CHF
03.11.2025
89.64 CHF
03.11.2025
89.64 CHF
03.11.2025
+3.59%
Vontobel Fund - Global Active Bond HS (hedged)
LU3097912235
Q
100.71 CHF
03.11.2025
100.71 CHF
03.11.2025
100.71 CHF
03.11.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
113.50 EUR
03.11.2025
113.50 EUR
03.11.2025
113.50 EUR
03.11.2025
+5.57%
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
104.00 EUR
03.11.2025
104.00 EUR
03.11.2025
104.00 EUR
03.11.2025
+4.85%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
Q
102.68 EUR
03.11.2025
102.68 EUR
03.11.2025
102.68 EUR
03.11.2025
+5.45%
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
91.27 CHF
03.11.2025
91.27 CHF
03.11.2025
91.27 CHF
03.11.2025
+0.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture