Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
153.01 EUR
11.09.2025
153.01 EUR
11.09.2025
153.01 EUR
11.09.2025
+2.79%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
Q
439.17 EUR
11.09.2025
439.17 EUR
11.09.2025
439.17 EUR
11.09.2025
+3.30%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
78.48 EUR
11.09.2025
78.48 EUR
11.09.2025
78.48 EUR
11.09.2025
+4.31%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
98.80 USD
11.09.2025
98.80 USD
11.09.2025
98.80 USD
11.09.2025
+5.83%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
105.81 CHF
11.09.2025
105.81 CHF
11.09.2025
105.81 CHF
11.09.2025
+2.57%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
93.76 USD
11.09.2025
93.76 USD
11.09.2025
93.76 USD
11.09.2025
+6.05%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
106.26 CHF
11.09.2025
106.26 CHF
11.09.2025
106.26 CHF
11.09.2025
+2.78%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
113.26 USD
11.09.2025
113.26 USD
11.09.2025
113.26 USD
11.09.2025
+14.73%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
81.35 EUR
11.09.2025
81.35 EUR
11.09.2025
81.35 EUR
11.09.2025
+4.58%
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
108.29 EUR
11.09.2025
108.29 EUR
11.09.2025
108.29 EUR
11.09.2025
+4.31%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture