Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
102.08 EUR
18.12.2024
102.08 EUR
18.12.2024
102.08 EUR
18.12.2024
+1.73%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377
82.66 CHF
18.12.2024
82.66 CHF
18.12.2024
82.66 CHF
18.12.2024
-0.78%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
109.55 AUD
18.12.2024
109.55 AUD
18.12.2024
109.55 AUD
18.12.2024
+2.40%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
112.30 EUR
18.12.2024
112.30 EUR
18.12.2024
112.30 EUR
18.12.2024
+2.30%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
99.63 CHF
18.12.2024
99.63 CHF
18.12.2024
99.63 CHF
18.12.2024
-0.21%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
100.14 CHF
18.12.2024
100.14 CHF
18.12.2024
100.14 CHF
18.12.2024
-0.34%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667
101.10 EUR
18.12.2024
101.10 EUR
18.12.2024
101.10 EUR
18.12.2024
+2.27%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450
84.95 CHF
18.12.2024
84.95 CHF
18.12.2024
84.95 CHF
18.12.2024
-0.26%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091
110.66 AUD
18.12.2024
110.66 AUD
18.12.2024
110.66 AUD
18.12.2024
+2.91%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813
91.36 CHF
18.12.2024
91.36 CHF
18.12.2024
91.36 CHF
18.12.2024
-0.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture