Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
104.53 CHF
02.07.2025
104.53 CHF
02.07.2025
104.53 CHF
02.07.2025
+1.33%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
91.65 USD
02.07.2025
91.65 USD
02.07.2025
91.65 USD
02.07.2025
+3.66%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
104.90 CHF
02.07.2025
104.90 CHF
02.07.2025
104.90 CHF
02.07.2025
+1.46%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
112.26 USD
02.07.2025
112.26 USD
02.07.2025
112.26 USD
02.07.2025
+13.26%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
79.84 EUR
02.07.2025
79.84 EUR
02.07.2025
79.84 EUR
02.07.2025
+2.64%
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
106.35 EUR
02.07.2025
106.35 EUR
02.07.2025
106.35 EUR
02.07.2025
+2.44%
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
94.09 EUR
02.07.2025
94.09 EUR
02.07.2025
94.09 EUR
02.07.2025
+2.25%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
364.99 USD
02.07.2025
364.99 USD
02.07.2025
364.99 USD
02.07.2025
+3.51%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
93.63 CHF
02.07.2025
93.63 CHF
02.07.2025
93.63 CHF
02.07.2025
+1.23%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
166.15 USD
02.07.2025
166.15 USD
02.07.2025
166.15 USD
02.07.2025
+2.99%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture