Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 10.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
172.16 USD
29.12.2025
172.16 USD
29.12.2025
172.16 USD
29.12.2025
+6.72%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
85.12 CHF
29.12.2025
85.12 CHF
29.12.2025
85.12 CHF
29.12.2025
+2.99%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
120.36 USD
29.12.2025
120.36 USD
29.12.2025
120.36 USD
29.12.2025
+7.98%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
94.24 CHF
29.12.2025
94.24 CHF
29.12.2025
94.24 CHF
29.12.2025
+3.23%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
Q
89.46 CHF
29.12.2025
89.46 CHF
29.12.2025
89.46 CHF
29.12.2025
+3.39%
Vontobel Fund - Global Active Bond HS (hedged)
LU3097912235
Q
100.56 CHF
29.12.2025
100.56 CHF
29.12.2025
100.56 CHF
29.12.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
113.67 EUR
29.12.2025
113.67 EUR
29.12.2025
113.67 EUR
29.12.2025
+5.73%
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
104.08 EUR
29.12.2025
104.08 EUR
29.12.2025
104.08 EUR
29.12.2025
+4.93%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
Q
102.79 EUR
29.12.2025
102.79 EUR
29.12.2025
102.79 EUR
29.12.2025
+5.57%
Vontobel Fund - Global Bond (merged) HI (hedged)
LU1246874462
Q
108.81 USD
21.11.2023
108.81 USD
21.11.2023
108.81 USD
21.11.2023
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture