Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
304.52
USD
02.10.2025 |
304.52
USD
02.10.2025 |
304.52
USD
02.10.2025 |
+11.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
246.76
USD
02.10.2025 |
246.76
USD
02.10.2025 |
246.76
USD
02.10.2025 |
+10.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
287.87
USD
02.10.2025 |
287.87
USD
02.10.2025 |
287.87
USD
02.10.2025 |
+11.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2'676.51
USD
02.10.2025 |
2'676.51
USD
02.10.2025 |
2'676.51
USD
02.10.2025 |
+10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
633.96
USD
02.10.2025 |
633.96
USD
02.10.2025 |
633.96
USD
02.10.2025 |
+9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294 |
326.54
USD
02.10.2025 |
326.54
USD
02.10.2025 |
326.54
USD
02.10.2025 |
+11.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151 |
395.87
EUR
02.10.2025 |
395.87
EUR
02.10.2025 |
395.87
EUR
02.10.2025 |
+8.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
520.82
EUR
02.10.2025 |
520.82
EUR
02.10.2025 |
520.82
EUR
02.10.2025 |
+8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211 |
239.96
CHF
02.10.2025 |
239.96
CHF
02.10.2025 |
239.96
CHF
02.10.2025 |
+7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
205.29
EUR
02.10.2025 |
205.29
EUR
02.10.2025 |
205.29
EUR
02.10.2025 |
+8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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