| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226 |
86.11
EUR
05.12.2025 |
86.11
EUR
05.12.2025 |
86.11
EUR
05.12.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630 |
97.54
GBP
05.12.2025 |
97.54
GBP
05.12.2025 |
97.54
GBP
05.12.2025 |
+6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328 |
94.50
GBP
05.12.2025 |
94.50
GBP
05.12.2025 |
94.50
GBP
05.12.2025 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713 |
150.39
GBP
05.12.2025 |
150.39
GBP
05.12.2025 |
150.39
GBP
05.12.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515 |
118.29
EUR
05.12.2025 |
118.29
EUR
05.12.2025 |
118.29
EUR
05.12.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135 |
132.50
USD
05.12.2025 |
132.50
USD
05.12.2025 |
132.50
USD
05.12.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065 |
95.70
CHF
05.12.2025 |
95.70
CHF
05.12.2025 |
95.70
CHF
05.12.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015 |
128.27
USD
05.12.2025 |
128.27
USD
05.12.2025 |
128.27
USD
05.12.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271 |
108.64
EUR
05.12.2025 |
108.64
EUR
05.12.2025 |
108.64
EUR
05.12.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106 |
126.78
USD
05.12.2025 |
126.78
USD
05.12.2025 |
126.78
USD
05.12.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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