| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718 |
112.75
USD
05.12.2025 |
112.75
USD
05.12.2025 |
112.75
USD
05.12.2025 |
+18.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267 |
93.79
CHF
05.12.2025 |
93.79
CHF
05.12.2025 |
93.79
CHF
05.12.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745 |
120.72
EUR
05.12.2025 |
120.72
EUR
05.12.2025 |
120.72
EUR
05.12.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809 |
159.35
USD
05.12.2025 |
159.35
USD
05.12.2025 |
159.35
USD
05.12.2025 |
+17.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106 |
137.51
USD
05.12.2025 |
137.51
USD
05.12.2025 |
137.51
USD
05.12.2025 |
+19.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369 |
76.95
CHF
05.12.2025 |
76.95
CHF
05.12.2025 |
76.95
CHF
05.12.2025 |
+13.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443 |
87.43
EUR
05.12.2025 |
87.43
EUR
05.12.2025 |
87.43
EUR
05.12.2025 |
+15.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799 |
84.59
CHF
05.12.2025 |
84.59
CHF
05.12.2025 |
84.59
CHF
05.12.2025 |
+13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872 |
91.86
EUR
05.12.2025 |
91.86
EUR
05.12.2025 |
91.86
EUR
05.12.2025 |
+16.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470 |
92.94
CHF
05.12.2025 |
92.94
CHF
05.12.2025 |
92.94
CHF
05.12.2025 |
+13.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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