Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
341.81 EUR
05.12.2025
341.81 EUR
05.12.2025
341.81 EUR
05.12.2025
+5.52%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
268.72 EUR
05.12.2025
268.72 EUR
05.12.2025
268.72 EUR
05.12.2025
+7.22%
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
117.93 CHF
05.12.2025
117.93 CHF
05.12.2025
117.93 CHF
05.12.2025
+4.99%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
188.35 EUR
05.12.2025
188.35 EUR
05.12.2025
188.35 EUR
05.12.2025
+6.95%
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
108.35 CHF
05.12.2025
108.35 CHF
05.12.2025
108.35 CHF
05.12.2025
+4.87%
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
Q
134.01 CHF
05.12.2025
134.01 CHF
05.12.2025
134.01 CHF
05.12.2025
+5.51%
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
132.42 CHF
05.12.2025
132.42 CHF
05.12.2025
132.42 CHF
05.12.2025
+5.84%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0824095136
Q
410.56 GBP
05.12.2025
410.56 GBP
05.12.2025
410.56 GBP
05.12.2025
+3.01%
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
S
400.38 USD
05.12.2025
400.38 USD
05.12.2025
400.38 USD
05.12.2025
+9.74%
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
277.78 USD
05.12.2025
277.78 USD
05.12.2025
277.78 USD
05.12.2025
+20.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture