| Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist LU1692484949 | 1.36% 31.05.2025 | 0.00% | 1.04% | 1.38% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc LU2460008324 | 0.59% 31.05.2025 | 0.00% | 0.44% | 0.59% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc LU1776430768 | 0.02% 31.05.2025 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist LU2859749090 | 0.03% 31.05.2025 | 0.04% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc LU2404247624 | 0.13% 31.05.2025 | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc LU1679112000 | 1.37% 31.05.2025 | 0.00% | 1.04% | 1.37% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist LU1679112349 | 1.38% 31.05.2025 | 0.00% | 1.04% | 1.37% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist LU1679116506 | 1.36% 31.05.2025 | 0.00% | 1.04% | 1.37% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc LU1679112851 | 0.82% 31.05.2025 | 0.00% | 0.60% | 0.82% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist LU1679113156 | 0.81% 31.05.2025 | 0.00% | 0.60% | 0.82% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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