PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  TER  Com. perf. *  PTR  Max. Mgmt
Fee *
 
Ongoing
Charges *
 
SRRI *  MyFunds
Pictet - Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
* 0.13%
31.03.2025
0.00% 0.14% 4
Pictet - Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
* 0.87%
31.03.2025
1.05% 0.89% 4
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
* 0.97%
31.03.2025
1.05% 0.99% 4
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535
0.9929%
30.09.2024
1.05% 0.99% 4
Pictet - Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
* 0.97%
31.03.2025
1.05% 0.99% 4
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
* 0.18%
31.03.2025
0.00% 0.19% 4
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
* 0.18%
31.03.2025
0.00% 0.19% 4
Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432
Q
* 0.18%
31.03.2025
0.00% 0.19% 4
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645
0.9403%
30.09.2024
1.05% 0.94% 4
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462
* 0.93%
31.03.2025
1.05% 0.94% 4
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)