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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares
LU2013521187
Q
30.09.2025
PrivilEdge - Allianz All China Equity EUR MA
LU2583356949
10.11.2025
PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF IA
LU2250045361
10.11.2025
PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF MA
LU2250046096
10.11.2025
PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF MD
LU2250046179
10.11.2025
PrivilEdge - Allianz All China Equity SH CHF PA
LU2250046419
10.11.2025
PrivilEdge - Allianz All China Equity SH EUR MA
LU2250047573
10.11.2025
PrivilEdge - Allianz All China Equity SH EUR MD
LU2250047656
10.11.2025
PrivilEdge - Allianz All China Equity SH EUR PA
LU2250047904
10.11.2025
PrivilEdge - Allianz All China Equity USD IA
LU2250043580
10.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG