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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - SmartCity P EUR
LU0503634221
S
29.07.2025 4.3523
29.07.2025
Pictet - SmartCity P USD
LU0503635202
29.07.2025 5.8667
29.07.2025
Pictet - SmartCity R dy EUR
LU0503635038
29.07.2025
Pictet - SmartCity R dy USD
LU0503635624
29.07.2025
Pictet - SmartCity R EUR
LU0503634734
29.07.2025 3.5256
29.07.2025
Pictet - SmartCity R USD
LU0503635541
29.07.2025 4.7538
29.07.2025
Pictet - SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
29.07.2025 0.4956
29.07.2025
Pictet - SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
29.07.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
30.07.2025 1.9341
30.07.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
30.07.2025 1.6203
30.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG