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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP I Inc.
IE00B41M1D28
Q
16.04.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP O Inc.
IE00B40Z9H20
16.04.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP S Acc.
IE00BYYNG261
16.04.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund GBP S Inc.
IE00BYYNG154
16.04.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund H(BRL) Acc
IE000A96UIT9
Q
16.04.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund HKD O Inc
IE00BDGSPT20
16.04.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund SGD I Inc
IE00B4NVFJ12
16.04.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund SGD O Inc
IE00B4X3Y349
16.04.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc
IE00BJYJF338
16.04.2025
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Inc
IE00BJYJF445
16.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG