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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged I Acc
IE00BLRPR256
Q
18.07.2025
New Capital Global Equity Income Fund EUR Unhedged O Inc
IE00BLRPR140
18.07.2025
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Acc
IE00BLRPR587
18.07.2025
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged Inc
IE00BLRPR470
18.07.2025
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Acc
IE00BLRPR694
18.07.2025
New Capital Global Equity Income Fund GBP Unhedged X Inc
IE0003A20KY1
Q
27.03.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD A Acc
IE00BLRPQX98
27.03.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD I Acc
IE00BLRPQT52
Q
18.07.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD I Inc
IE00BLRPQS46
Q
18.07.2025
New Capital Global Equity Income Fund USD N Acc
IE00BLRPQY06
Q
27.03.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG