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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
William Blair EM Debt Hard Ccy J
LU2093691256
William Blair EM Debt Hard Ccy JH EUR
LU2093691769
William Blair EM Debt Hard Ccy JWHEUR
LU2195508713
William Blair EM Debt Hard Ccy R
LU2093693203
William Blair EM Debt Hard Ccy RH EUR
LU2093693898
William Blair EM Debt Hard Ccy RH GBP
LU2093693971
William Blair EM Debt Hard Ccy RHCHF
LU2093694276
William Blair EM Debt Lcl Ccy A USD Acc
LU2093695323
William Blair EM Debt Lcl Ccy I USD Acc
LU2093697535
Q
William Blair EM Debt Lcl Ccy J USD Acc
LU2093699408
Q
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG