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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Value Partners Classic Eq A JPY Acc Hdg
IE00B4MMNB38
Value Partners Classic Eq A SGD Acc Hdg
IE00B7SXF600
Value Partners Classic Eq CHF Acc Hdg
IE00B7SWPT01
Value Partners Classic Eq EUR Acc Hdg
IE00B7FRZP47
Value Partners Classic Eq GBP Acc
IE00B7SXC250
Value Partners Classic Eq GBP Acc Hdg
IE00B7JVL981
Value Partners Classic Eq USD Acc
IE00B7SWNS53
Value Partners Classic Z USD Acc
HK0000293834
Value Partners Grtr CHN HY Bd AUSDAccUnH
IE00BKRQZ838
Value Partners Grtr CHN HY Bd VUSDAccUnH
IE00BKRQZB69
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG