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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
VisionFund - Emerging Mkts Eq A-USD
LU2123306552
VisionFund - Emerging Mkts Eq B USD Inc
LU2123306800
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-CHF H
LU2123307287
Q
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-EUR H
LU2123307360
Q
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD
LU2123307105
Q
VisionFund - Emerging Mkts Eq J-EUR H
LU2123307956
Q
VisionFund - Emerging Mkts Eq J-USD
LU2123307444
Q
Visionfund - Europe Core A -CHF (H)
LU2050438964
Visionfund - Europe Core A EUR
LU2050438881
Visionfund - Europe Core A USD (H)
LU2050439004
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG