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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Japanese Equity Qdq GBP
LU1807408643
T. Rowe Price Japanese Equity Qh EUR
LU1697912878
T. Rowe Price M-A Glb Inc A USD
LU2047632596
T. Rowe Price M-A Glb Inc I USD
LU2047632679
Q
T. Rowe Price M-A Glb Inc Q USD
LU2047632752
T. Rowe Price Multi-Asset Global Inc Ax
LU2100268510
T. Rowe Price Ser II Fltng Rt Ln I USD
LU0993574440
Q
T. Rowe Price US Aggr Bd A USD
LU0181328930
T. Rowe Price US Aggr Bd I USD
LU0181329318
Q
T. Rowe Price US Aggr Bd In EUR
LU0214705203
Q
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG