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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Eurp Select Eq A EUR
LU2041631628
T. Rowe Price Eurp Select Eq I EUR
LU2041631891
Q
T. Rowe Price Eurp Select Eq Q EUR
LU2041631974
T. Rowe Price Frontier Mkts Eq A USD
LU1079763535
T. Rowe Price Frontier Mkts Eq I EUR
LU1777971620
Q
T. Rowe Price Frontier Mkts Eq I USD
LU1079765662
Q
T. Rowe Price Frontier Mkts Eq Q GBP
LU1079768849
T. Rowe Price Frontier Mkts Eq Q USD
LU1079764939
T. Rowe Price Frontier Mkts Eq S USD
LU1607940118
Q
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt A
LU2047632166
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG