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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Asian Eq (ex-Jp) I acc USD
IE00BMTVJB19
T. Rowe Price Asian Eq (ex-Jp) I dis USD
IE00BMTVJC26
T. Rowe Price Asian Eq (ex-Jp) K acc USD
IE00BN13JW34
T. Rowe Price Asian Eq (ex-Jp) K dis USD
IE00BN13JX41
T. Rowe Price Asian Eq (ex-Jp) N acc USD
IE00BMTVJ883
T. Rowe Price Asian Eq (ex-Jp) N dis USD
IE00BMTVJ990
T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq I 10 USD
LU1147498189
Q
T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq Q1 Acc
LU1737525631
T. Rowe Price Asian ex-Japan Eq S USD
LU0353121378
Q
T. Rowe Price Asian Opp Eq A USD
LU1044871579
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG