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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Ser II Fltng Rt Ln I USD
LU0993574440
Q
T. Rowe Price US Aggr Bd A USD
LU0181328930
T. Rowe Price US Aggr Bd I USD
LU0181329318
Q
T. Rowe Price US Aggr Bd In EUR
LU0214705203
Q
T. Rowe Price US Aggr Bd Jdm USD
LU0181329151
Q
T. Rowe Price US Aggr Bd Q USD
LU1372929718
T. Rowe Price US Blue Chip Eq A EUR
LU1438969195
T. Rowe Price US Blue Chip Eq A USD
LU0133085943
T. Rowe Price US Blue Chip Eq A10 USD
LU1425414163
T. Rowe Price US Blue Chip Eq Adq USD
LU0133086164
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG