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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Glb Inv Gr C Bd I USD
LU1216623295
Q
T. Rowe Price Glb Inv Gr C Bd QUSD
LU1216623378
T. Rowe Price Glb Nat Res Eq Q EUR 10
LU1278082521
T. Rowe Price Glb Nat Res Eq Q USD
LU1743772433
T. Rowe Price Glb Rl Estt Secs A USD
LU0382932068
T. Rowe Price Glb Rl Estt Secs I USD
LU0382932225
Q
T. Rowe Price Glb Rl Estt Secs Q USD
LU1237520744
T. Rowe Price Glb Tech Eq Ah CHF
LU1602120047
T. Rowe Price Glb Tech Eq Ah EUR
LU1602119973
T. Rowe Price Glb Tech Eq Q EUR 1
LU1737525714
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG