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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq Qn EUR
LU1830905268
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq S USD
LU0353118408
Q
T. Rowe Price Glb Foc Gr I USD
LU2055195056
Q
T. Rowe Price Glb Foc Gr Ih NOK
LU2241079941
Q
T. Rowe Price Glb Foc Gr Q USD
LU2102926248
T. Rowe Price Glb Govern Bd A USD
LU2041632196
T. Rowe Price Glb Govern Bd I
LU2041632279
Q
T. Rowe Price Glb Govern Bd Q USD
LU2041632352
T. Rowe Price Glb Growth Eq Q USD
LU1892523157
T. Rowe Price Glb Growth Eq S USD
LU0382933546
Q
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG