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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR
LU1862449409
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 2
LU1956839564
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn GBP
LU1562330560
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq S USD
LU0353117772
Q
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I
DE000A2H6798
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R
DE000A0D9PG7
TBF SMART POWER CHF I
DE000A12BKD1
Q
TBF SMART POWER CHF R
DE000A1H44P9
TBF SMART POWER EUR R
DE000A0RHHC8
TBF SPECIAL INCOME CHF R
DE000A1JRQE9
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG