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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
State Street US Value Spotlight B USD
LU1159224242
Q
State Street USD Trs LqdtyDstrbtrStblNAV
IE00BYXBJ775
State Street World ESG Index Eq B USD
LU1159235529
State Street World ESG Index Eq P EUR
LU1159235875
State Street World Scrn Idx Eq B USD
LU1159234985
Q
StateStreet EUR Liquidity Std VNAV Z Acc
IE00BHWQMY24
Stewart Inv APAC and Jpn All Cap AIncEUR
GB00BDD17F42
Stewart Inv APAC and Jpn All Cap BIncEUR
GB00BDD17G58
Stewart Inv APAC Ldrs I EUR Acc
IE00BFY85L07
Stewart Inv APAC Ldrs I EUR Inc
IE00BFY85N21
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG