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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
R-co Valor Bond Opportunities C EUR
FR0013417524
R-co Valor Bond Opportunities I EUR
FR0013417532
Q
R-co Valor C EUR
FR0011253624
R-co Valor C USD
FR0012406163
R-co Valor C USD H
FR0012406171
R-co Valor D EUR
FR0011261189
R-co Valor F EUR
FR0011261197
R-co Valor M EUR
FR0011847417
R-co Valor P CHF H
FR0012406189
R-co Valor P EUR
FR0011847409
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG