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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Global RE Secs A
LU0382932068
T. Rowe Price Global RE Secs I
LU0382932225
Q
T. Rowe Price Global Select Equity A
LU2243340283
T. Rowe Price Global Select Equity I
LU2243340366
Q
T. Rowe Price Global Select Equity Q
LU2243340440
T. Rowe Price Global Tech Eq Q EUR 1
LU1737525714
T. Rowe Price Global Tech Eq Qd GBP 1
LU1737526019
T. Rowe Price Global Technology Eq Q1
LU1737525805
T. Rowe Price Global Technology Eq Qd 1
LU1737525987
T. Rowe Price Global Value Eq A
LU0859254822
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG