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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Konwave Gold Equity Fund EUR - B
LU0223332320
S
19.06.2025
Konwave Gold Equity Fund EUR - C
LU1425270227
19.06.2025
Konwave Gold Equity Fund EUR - I
LU1639893954
Q
19.06.2025
Konwave Gold Equity Fund EUR - R
LU1851968443
19.06.2025
Konwave Gold Equity Fund USD - B
LU0175576296
S
19.06.2025
Konwave Gold Equity Fund USD - C
LU1001014080
Q
19.06.2025
Konwave Gold Equity Fund USD - R
LU1819711935
19.06.2025
Kotak Funds - India Midcap Fund Class A USD Acc
LU0511423146
20.06.2025
Kotak Funds - India Midcap Fund Class I USD Acc
LU0511422684
20.06.2025
Kotak Funds – India Growth Fund CLASS A (ACC) USD
LU0487139049
20.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG