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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Ninety One GSF Glb Frchs IX Acc USD
LU1291088190
Q
Ninety One GSF Glb Frchs IX AUD Acc HPAC
LU2158817689
Ninety One GSF Glb Frchs IX Inc USD
LU0846948270
Q
Ninety One GSF Glb Frchs J Acc USD
LU0944440477
Q
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD
LU2045810376
Q
Ninety One GSF Glb Gold A Acc EUR H
LU1578889864
Ninety One GSF Glb Gold A Acc SGD
LU1858852160
Ninety One GSF Glb Gold A Acc USD
LU0345780281
Ninety One GSF Glb Gold A Inc USD
LU0345780521
Ninety One GSF Glb Gold C Acc EUR
LU1705593041
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG