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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc GBP
LU1038297989
Q
Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc USD
LU0565899027
Q
Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt J Acc EUR
LU1324035895
Q
Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt J Acc USD
LU1324033502
Q
Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt J Acc € H
LU1438570936
Q
Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt S Acc EUR
LU0583062400
Q
Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt S Acc USD
LU0565900213
Q
Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt S Inc2 €
LU1056027235
Q
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc SGD
LU2112459305
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc USD
LU2112458679
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG