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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Ninety One GSF China A Shares A USD Acc
LU2200695679
Ninety One GSF China A Shares I USD Acc
LU2200695240
Q
Ninety One GSF China A Shares IX USD Acc
LU2200695323
Ninety One GSF EM Blended Dbt A Acc USD
LU0545564113
Ninety One GSF EM Blended Dbt I Inc USD
LU1813267355
Q
Ninety One GSF EM Blended Dbt S Acc USD
LU0545567215
Q
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H
LU1241889382
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD
LU0611394940
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc USD
LU2114232262
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD
LU0829539492
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG