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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Ninety One GSF UK Alpha A Acc USD
LU2114233153
Ninety One GSF UK Alpha A Inc GBP
LU0345775364
Ninety One GSF UK Alpha C Inc GBP
LU0345775448
Ninety One GSF UK Alpha I Acc GBP
LU0439320986
Q
Ninety One GSF UK Alpha I Acc USD
LU0641506000
Q
Ninety One GSF UK Alpha I Inc GBP
LU1210069792
Q
Ninety One GSF UK Alpha IX Inc GBP
LU1210070709
Q
Ninety One GSF UK Alpha JX Inc GBP
LU1213241133
Q
Ninety One GSF US Dollar Money A Acc USD
LU0345758279
Ninety One GSF US Dollar Money A Inc USD
LU0345758782
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG