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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Ninety One GSF Latin Amer Eq C Acc USD
LU0492943286
Ninety One GSF Latin Amer Eq I Acc USD
LU0492943443
Q
Ninety One GSF Latin Amer Eq IX AccUSD
LU1813267512
Ninety One GSF Sterling Money A Acc GBP
LU0345759160
Ninety One GSF Sterling Money A Inc GBP
LU0345759590
Ninety One GSF Sterling Money D Acc GBP
LU0345759244
Ninety One GSF Sterling Money D Inc GBP
LU0345759830
Ninety One GSF Sterling Money I Acc GBP
LU0898847727
Q
Ninety One GSF Sterling Money S Inc GBP
LU0898848295
Q
Ninety One GSF UK Alpha A Acc GBP
LU0345775018
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG