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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt I Inc2 USD
LU0473111879
Q
Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt S Acc USD
LU0345767775
Q
Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt A Acc USD
LU0565898300
Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc EUR
LU0791647638
Q
Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc GBP
LU1038297989
Q
Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt I Acc USD
LU0565899027
Q
Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt J Acc EUR
LU1324035895
Q
Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt J Acc USD
LU1324033502
Q
Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt J Acc € H
LU1438570936
Q
Ninety One GSF EM LclCcyDynDbt S Acc EUR
LU0583062400
Q
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG