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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Muzinich ShortDurationHY HUSD Inc R
IE00B4MT4884
Muzinich ShortDurationHY HUSD Inc S
IE00B9638909
Nanjia Capital ICAV-Civetta Fd F USD Acc
IE00BGRZGK17
Nanjia Capital ICAV-Civetta Fd J GBP Acc
IE00BFZRLJ63
Nanjia Capital ICAV-Civetta Fd J USD Acc
IE00BGRZGV22
Nanjia Capital ICAV-Civetta Fd S GBP Acc
IE00BGRZGS92
Nanjia Capital ICAV-Civetta Fd S SGD Acc
IE00BGRZGT00
Nanjia Capital ICAV-Civetta Fd S USD Acc
IE00BGRZGR85
Nanjia XSE F USD Acc
IE00BGRZG787
Nanjia XSE I USD Acc
IE00BGRZGB26
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG