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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
JSS Senior Loan Europe C CHF acc hegded
LU2075829056
Q
06.02.2025
JSS Senior Loan Europe C EUR acc
LU2075828835
Q
06.02.2025
JSS Senior Loan Europe C EUR dist
LU2075829213
Q
06.02.2025
JSS Senior Loan Europe C USD acc hedged
LU2075828918
Q
06.02.2025
JSS Senior Loan Europe E EUR acc
LU2075829569
Q
06.02.2025
JSS Senior Loan Europe I CHF acc hedged
LU2075828322
Q
06.02.2025
JSS Senior Loan Europe I EUR acc
LU2075828165
Q
06.02.2025
JSS Senior Loan Europe P CHF acc hedged
LU2075827514
Q
06.02.2025
JSS Senior Loan Europe P EUR acc
LU2075827357
Q
06.02.2025
JSS Senior Loan Europe P EUR dist
LU2075827605
Q
06.02.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG